MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAŞRA BİRİMLERİNE İADE GELEN TUTARLARIN EMANETE ALINMASI VEÖDEME.
İCRA, BES VEYA DİĞER İADELERİN EMANET KAYIT İŞLEMLERİ VE ÖDEMESİ: Muhasebat Genel Müdürlüğü' müz 2018 yılı içerisinde MYS sistemine geçmiştir. Ödemelerde TC İban uyuşmazlığından veya İcra Dosyalarının uyuşmazlığından iade gelen tutarlar iade edilmektedir. Taşra Birimlerimiz, gelen iadeleri tutarlarını göremediklerini ve İlgili İcra dairelerine gönderdikleri, Dosya No olmadığı veya Vakıflar Bankasının harf sayılı kısıtlı olduğundan dosya Numarasını yansıtmadığından İlgili İcra dairesi ödeme tutarını iade etmektedir. Taşra Maliye birimlerimiz; İcra ödemesinin Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün hesabına gönderildiği diye düşünüp işlem yapılmamaktadır. Oysaki her Saymanlık veya Malmüdürlüğü gönderdiği ödemeden sorumludur.
MYS sisteminde Bakanlıklar bazında hesap defteri olarak işlem yapılmaktadır. Örneğin Saglık Bakanlığı hesap defterinde, Sağlık Bakanlığı ve Tüm Taşradaki Sağlık Bakanlığı birimlerinin muhasebe işlemlerini yürüten Maliye Bakanlığı Muhasebe birimlerimiz işlem yapmaktadır. Dolayısıyle Sağlık Bakanlığı defteri tüm Muhasebe Müdürlükleri ve Malmüdürlüğü birimlerimizin ortak defteridir.
MYS sisteminde Bakanlıklar bazında hesap defteri olarak işlem yapılmaktadır. Örneğin Saglık Bakanlığı hesap defterinde, Sağlık Bakanlığı ve Tüm Taşradaki Sağlık Bakanlığı birimlerinin muhasebe işlemlerini yürüten Maliye Bakanlığı Muhasebe birimlerimiz işlem yapmaktadır. Dolayısıyle Sağlık Bakanlığı defteri tüm Muhasebe Müdürlükleri ve Malmüdürlüğü birimlerimizin ortak defteridir.
İcra Dairelerine ödeme yapan muhasebe birimlerimiz gönderdikleri icra ödemeleri takip etmekle yükümlüdür. İade gelen tutarları MYS sisteminden Ödeme İşlemleri bölümünden hesap özeti sorgulama; tarih aralığı, talimat nosu olmayanlar, ödeme tutarı seçilerek, iade geri gelen icra sorgulaması yapılarak Tahsilat Bölümünden Banka seçilerek emanete alınır ve emanetten Açıklamaya Önce İcra dosya numarası yazılarak tekrar gönderme işlemi yapılır.
Ayrıca İade gelen tutar, Saymanlıkça gönderilen tutarmı diye kontrol edilmek istenildiğinde, Ödeme İşlemleri Hesap Özet Cetveli, Hesap Özet Listesi Rapor al bölümünde iade gelen tutarın tarihi; günlük rapor alınır ve rapordan CTRL - F yaparak arattırılır ve rakam bulunur iade nedeni açıklanmıştır.
Bu bölümde bütün iadelerin nedenleri belirtilmektedir.
Saymanlıklar Sağlık Defterine düşen tutarları Hesaba alırken Kendi Saymanlıklarının tahsilat iban numaralarını kullanmalıdır.
SAĞLIK SAMANLIK- 2018
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder